| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 949.00 | 90 732.00 | 38 217.00 | 128 949.00 |
040 Immobilisations financières | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 608.00 | 110 372.00 | 56 236.00 | 166 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 375.00 | | 43 375.00 | 43 375.00 |
072 Créances – Autres | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
084 Disponibilités | 361 803.00 | | 361 803.00 | 361 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 433.00 | | 456 433.00 | 456 433.00 |
110 Total général Actif | 623 041.00 | 110 372.00 | 512 669.00 | 623 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 262 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 240.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 213.00 | | | 166 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 349.00 | | | 160 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 742.00 | | | 69 742.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 699.00 | | | 699.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 699.00 | | | 699.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |