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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 809.00 | 77 752.00 | 51 057.00 | 128 809.00 |
040 Immobilisations financières | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 213.00 | 97 392.00 | 68 821.00 | 166 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 649.00 | 699.00 | 14 950.00 | 15 649.00 |
072 Créances – Autres | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
084 Disponibilités | 342 362.00 | | 342 362.00 | 342 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 147.00 | 699.00 | 403 448.00 | 404 147.00 |
110 Total général Actif | 570 360.00 | 98 091.00 | 472 269.00 | 570 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 362.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 024.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 403.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 666.00 | | | 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 915.00 | | | 155 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 183 506.00 | | | 183 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 319.00 | | | 73 319.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 473.00 | | | 473.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 473.00 | | | 473.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |