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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 773.00 | 104 939.00 | 37 835.00 | 142 773.00 |
040 Immobilisations financières | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 939.00 | 124 579.00 | 56 361.00 | 180 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 119.00 | | 27 119.00 | 27 119.00 |
072 Créances – Autres | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
084 Disponibilités | 424 117.00 | | 424 117.00 | 424 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 295.00 | | 482 295.00 | 482 295.00 |
110 Total général Actif | 663 235.00 | 124 579.00 | 538 656.00 | 663 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 259 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 450.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 608.00 | | | 166 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 331.00 | | | 157 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 981.00 | | | 51 981.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |