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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 372.00 | 128 269.00 | 59 104.00 | 187 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 372.00 | 128 269.00 | 69 104.00 | 197 372.00 |
060 Stock marchandises | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 589.00 | 2 644.00 | 139 945.00 | 142 589.00 |
072 Créances – Autres | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
084 Disponibilités | 71 808.00 | | 71 808.00 | 71 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 618.00 | 2 644.00 | 247 974.00 | 250 618.00 |
110 Total général Actif | 447 990.00 | 130 912.00 | 317 078.00 | 447 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 278.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 930.00 | | | 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 143.00 | | | 185 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 493.00 | | | 141 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |