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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 300.00 | 2 000.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 389 371.00 | 276 132.00 | 113 239.00 | 389 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 671.00 | 276 432.00 | 125 239.00 | 401 671.00 |
060 Stock marchandises | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 631.00 | 2 663.00 | 177 968.00 | 180 631.00 |
072 Créances – Autres | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
084 Disponibilités | 131 329.00 | | 131 329.00 | 131 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 979.00 | 2 663.00 | 327 316.00 | 329 979.00 |
110 Total général Actif | 731 650.00 | 279 095.00 | 452 555.00 | 731 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 233 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 481.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 278.00 | | | 368 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |