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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 331 735.00 | 167 086.00 | 164 649.00 | 331 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 735.00 | 167 086.00 | 174 649.00 | 341 735.00 |
060 Stock marchandises | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 846.00 | 2 663.00 | 128 183.00 | 130 846.00 |
072 Créances – Autres | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
084 Disponibilités | 81 668.00 | | 81 668.00 | 81 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 313.00 | 2 663.00 | 247 651.00 | 250 313.00 |
110 Total général Actif | 592 049.00 | 169 748.00 | 422 300.00 | 592 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 176 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 120.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 804.00 | | | 205 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157 931.00 | | | 157 931.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 689.00 | | | 141 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 566.00 | | | 48 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |