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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 355 217.00 | 205 503.00 | 149 714.00 | 355 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 217.00 | 205 503.00 | 159 714.00 | 365 217.00 |
060 Stock marchandises | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 548.00 | 2 663.00 | 115 885.00 | 118 548.00 |
072 Créances – Autres | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
084 Disponibilités | 98 285.00 | | 98 285.00 | 98 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 920.00 | 2 663.00 | 242 257.00 | 244 920.00 |
110 Total général Actif | 610 136.00 | 208 165.00 | 401 971.00 | 610 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 971.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 367.00 | | | 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 735.00 | | | 341 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 220.00 | | | 154 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 727.00 | | | 43 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |