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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 7 948.00 | 1 052.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 405.00 | 12 087.00 | 9 318.00 | 21 405.00 |
040 Immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 656.00 | 20 035.00 | 11 621.00 | 31 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 983.00 | | 68 983.00 | 68 983.00 |
072 Créances – Autres | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
084 Disponibilités | 53 492.00 | | 53 492.00 | 53 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48 489.00 | | 48 489.00 | 48 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 188.00 | | 188 188.00 | 188 188.00 |
110 Total général Actif | 219 844.00 | 20 035.00 | 199 809.00 | 219 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 186.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 173.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 173.00 | | | 173.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 173.00 | | | 173.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 173.00 | | | 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 801.00 | | | 53 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |