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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 930.00 | 16 562.00 | 3 368.00 | 19 930.00 |
040 Immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 200.00 | 25 562.00 | 4 638.00 | 30 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 666.00 | | 72 666.00 | 72 666.00 |
072 Créances – Autres | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
084 Disponibilités | 46 599.00 | | 46 599.00 | 46 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 667.00 | | 147 667.00 | 147 667.00 |
110 Total général Actif | 177 867.00 | 25 562.00 | 152 305.00 | 177 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 399.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 236.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 714.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
214 Production vendue de biens – France | 289 395.00 | 245 514.00 | | 289 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 571.00 | 800.00 | | 2 571.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 205.00 | 246 322.00 | | 297 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 911.00 | 3 779.00 | | 12 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 431.00 | 114 404.00 | | 81 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 164.00 | -4 496.00 | | 2 164.00 |
242 Autres charges externes. | 75 845.00 | 74 982.00 | | 75 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 102.00 | 6 277.00 | | 9 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 659.00 | 71 316.00 | | 77 659.00 |
252 Charges sociales | 14 188.00 | 8 258.00 | | 14 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 899.00 | 5 494.00 | | 899.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 200.00 | 280 016.00 | | 274 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 005.00 | -33 694.00 | | 23 005.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 8.00 | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | | 38 533.00 | | |
294 Charges financières | 101.00 | 16.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 968.00 | 1 668.00 | | 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 318.00 | | 3 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 422.00 | 2 846.00 | | 18 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 361.00 | | | 361.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 346.00 | | | 346.00 |