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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 3 464.00 | 5 536.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 871.00 | 5 520.00 | 13 351.00 | 18 871.00 |
040 Immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 642.00 | 8 984.00 | 19 658.00 | 28 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
072 Créances – Autres | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
084 Disponibilités | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 204.00 | | 91 204.00 | 91 204.00 |
110 Total général Actif | 119 846.00 | 8 984.00 | 110 862.00 | 119 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 364.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 003.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 142.00 | | | 142.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 142.00 | | | 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |