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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 8 948.00 | 52.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 930.00 | 15 715.00 | 4 216.00 | 19 930.00 |
040 Immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 185.00 | 24 663.00 | 5 522.00 | 30 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
072 Créances – Autres | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
084 Disponibilités | 56 004.00 | | 56 004.00 | 56 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 229.00 | | 92 229.00 | 92 229.00 |
110 Total général Actif | 122 414.00 | 24 663.00 | 97 751.00 | 122 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 399.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 188.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 751.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |