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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 583.00 | 31 628.00 | 34 955.00 | 66 583.00 |
040 Immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 878.00 | 31 628.00 | 312 250.00 | 343 878.00 |
060 Stock marchandises | 87 800.00 | 20 088.00 | 67 712.00 | 87 800.00 |
072 Créances – Autres | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
084 Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 676.00 | 20 088.00 | 68 588.00 | 88 676.00 |
110 Total général Actif | 432 554.00 | 51 717.00 | 380 837.00 | 432 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 371.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 507 475.00 | 532 398.00 | | 507 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 15 271.00 | 12 728.00 | | 15 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 746.00 | 546 126.00 | | 522 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 705.00 | 250 540.00 | | 227 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 557.00 | -11 195.00 | | -4 557.00 |
242 Autres charges externes. | 54 455.00 | 60 713.00 | | 54 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 848.00 | 5 447.00 | | 8 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 370.00 | 138 191.00 | | 119 370.00 |
252 Charges sociales | 41 890.00 | 44 169.00 | | 41 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 458.00 | 8 966.00 | | 7 458.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 088.00 | 15 271.00 | | 20 088.00 |
262 Autres charges | 229.00 | | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 488.00 | 512 100.00 | | 475 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 258.00 | 34 026.00 | | 47 258.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 988.00 | 8.00 | | 988.00 |
294 Charges financières | 4 943.00 | 6 048.00 | | 4 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 442.00 | 25.00 | | 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | -346.00 | | 2 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 114.00 | 28 307.00 | | 40 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 445.00 | | | 331 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 937.00 | | | 937.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 439.00 | | | 439.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 450.00 | | | 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 495.00 | | | 101 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |