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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 479.00 | 24 756.00 | 24 723.00 | 49 479.00 |
040 Immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 774.00 | 24 756.00 | 147 018.00 | 171 774.00 |
060 Stock marchandises | 56 724.00 | 18 616.00 | 38 108.00 | 56 724.00 |
072 Créances – Autres | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
084 Disponibilités | 98 061.00 | | 98 061.00 | 98 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 306.00 | 18 616.00 | 149 690.00 | 168 306.00 |
110 Total général Actif | 340 081.00 | 43 372.00 | 296 708.00 | 340 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 708.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 105 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 483 795.00 | 507 475.00 | | 483 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
230 Autres produits | 20 088.00 | 15 271.00 | | 20 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 299.00 | 522 746.00 | | 505 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 587.00 | 227 705.00 | | 186 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 076.00 | -4 557.00 | | 31 076.00 |
242 Autres charges externes. | 57 820.00 | 54 455.00 | | 57 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 147.00 | 8 848.00 | | 5 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 638.00 | 119 370.00 | | 103 638.00 |
252 Charges sociales | 36 803.00 | 41 890.00 | | 36 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 666.00 | 7 458.00 | | 9 666.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 616.00 | 20 088.00 | | 18 616.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 582.00 | 475 488.00 | | 449 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 718.00 | 47 258.00 | | 55 718.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 105 009.00 | 988.00 | | 105 009.00 |
294 Charges financières | 3 785.00 | 4 943.00 | | 3 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155 711.00 | 442.00 | | 155 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 079.00 | 2 750.00 | | -4 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 319.00 | 40 114.00 | | 5 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 878.00 | | | 343 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 172 104.00 | | | 172 104.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 155 565.00 | | | 155 565.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -50 565.00 | | | -50 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 759.00 | | | 94 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |