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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 423.00 | 43 257.00 | 46 166.00 | 89 423.00 |
040 Immobilisations financières | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 718.00 | 43 257.00 | 186 461.00 | 229 718.00 |
060 Stock marchandises | 46 485.00 | 14 528.00 | 31 957.00 | 46 485.00 |
072 Créances – Autres | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
084 Disponibilités | 58 837.00 | | 58 837.00 | 58 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 019.00 | 14 528.00 | 92 491.00 | 107 019.00 |
110 Total général Actif | 336 737.00 | 57 785.00 | 278 952.00 | 336 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 354.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 627.00 | 389 669.00 | | 402 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 357.00 | 1 071.00 | | 357.00 |
230 Autres produits | 16 621.00 | 19 116.00 | | 16 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 604.00 | 409 857.00 | | 419 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 041.00 | 183 393.00 | | 172 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 223.00 | -3 984.00 | | 14 223.00 |
242 Autres charges externes. | 55 489.00 | 58 718.00 | | 55 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 483.00 | 6 301.00 | | 7 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 052.00 | 93 349.00 | | 90 052.00 |
252 Charges sociales | 29 589.00 | 32 726.00 | | 29 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 077.00 | 9 648.00 | | 13 077.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 528.00 | 16 621.00 | | 14 528.00 |
262 Autres charges | 439.00 | 232.00 | | 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 921.00 | 397 004.00 | | 396 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 684.00 | 12 853.00 | | 22 684.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 401.00 | 351.00 | | 3 401.00 |
294 Charges financières | 1 811.00 | 2 106.00 | | 1 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 388.00 | 16.00 | | 3 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | -1 100.00 | | 3 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 753.00 | 12 182.00 | | 17 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 510.00 | | | 510.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 524.00 | | | 190 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 463.00 | | | 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 525.00 | | | 80 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |