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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 229.00 | 34 404.00 | 15 825.00 | 50 229.00 |
040 Immobilisations financières | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 524.00 | 34 404.00 | 156 120.00 | 190 524.00 |
060 Stock marchandises | 60 708.00 | 16 621.00 | 44 087.00 | 60 708.00 |
072 Créances – Autres | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
084 Disponibilités | 56 330.00 | | 56 330.00 | 56 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 986.00 | 16 621.00 | 105 365.00 | 121 986.00 |
110 Total général Actif | 312 510.00 | 51 025.00 | 261 485.00 | 312 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 669.00 | 483 795.00 | | 389 669.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 071.00 | 1 417.00 | | 1 071.00 |
230 Autres produits | 19 116.00 | 20 088.00 | | 19 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 857.00 | 505 299.00 | | 409 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 393.00 | 186 587.00 | | 183 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 984.00 | 31 076.00 | | -3 984.00 |
242 Autres charges externes. | 58 718.00 | 57 820.00 | | 58 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 301.00 | 5 147.00 | | 6 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 349.00 | 103 638.00 | | 93 349.00 |
252 Charges sociales | 32 726.00 | 36 803.00 | | 32 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 648.00 | 9 666.00 | | 9 648.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 621.00 | 18 616.00 | | 16 621.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 004.00 | 449 582.00 | | 397 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 853.00 | 55 718.00 | | 12 853.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 351.00 | 105 009.00 | | 351.00 |
294 Charges financières | 2 106.00 | 3 785.00 | | 2 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 155 711.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 100.00 | -4 079.00 | | -1 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 182.00 | 5 319.00 | | 12 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 774.00 | | | 171 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 934.00 | | | 77 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |