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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
AH Fonds commercial | 185 814.00 | | 185 814.00 | 185 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 933.00 | 5 733.00 | 7 200.00 | 12 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 685.00 | 20 384.00 | 23 301.00 | 43 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 499.00 | 37 169.00 | 216 330.00 | 253 499.00 |
BT Marchandises | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
CF Disponibilités | 63 059.00 | | 63 059.00 | 63 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 078.00 | | 102 078.00 | 102 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 576.00 | 37 169.00 | 318 408.00 | 355 576.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 116 184.00 | 82 106.00 | | 116 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 668.00 | 34 078.00 | | 34 668.00 |
DL TOTAL (I) | 153 052.00 | 118 384.00 | | 153 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 258.00 | 22 991.00 | | 17 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 106.00 | 157 706.00 | | 104 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 046.00 | 22 228.00 | | 31 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 392.00 | 18 291.00 | | 12 392.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | 1 554.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 355.00 | 222 770.00 | | 165 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 408.00 | 341 154.00 | | 318 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 013.00 | 222 770.00 | | 154 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 878.00 | | 323 878.00 | 323 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 878.00 | | 323 878.00 | 323 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 886.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | 2 482.00 | | 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 440.00 | 91.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 46.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 46.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | -46.00 | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 877.00 | 6 287.00 | | 6 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 716.00 | 293 759.00 | | 327 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 048.00 | 259 681.00 | | 293 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 668.00 | 34 078.00 | | 34 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 279.00 | | 3 220.00 | 250 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 814.00 | | | 185 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 398.00 | | 3 220.00 | 53 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 283.00 | 7 886.00 | | 29 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 231.00 | 7 886.00 | | 18 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 258.00 | 5 916.00 | 11 342.00 | 17 258.00 |
VI Groupe et associés | 104 106.00 | 104 106.00 | | 104 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 355.00 | 154 013.00 | 11 342.00 | 165 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 622.00 | 1 067.00 | | 2 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 108.00 | 2 916.00 | | 4 108.00 |
ST Autres comptes | 17 170.00 | 16 499.00 | | 17 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 951.00 | 13 051.00 | | 12 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 826.00 | 1 801.00 | | 1 826.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 559.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 622.00 | 2 626.00 | | 2 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 228.00 | 7 719.00 | | 9 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 157.00 | 9 246.00 | | 11 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 054.00 | 34 266.00 | | 36 054.00 |