| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
AH Fonds commercial | 185 814.00 | | 185 814.00 | 185 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 252.00 | 10 010.00 | 2 242.00 | 12 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 553.00 | 36 157.00 | 11 397.00 | 47 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 687.00 | 57 219.00 | 199 468.00 | 256 687.00 |
BT Marchandises | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
BZ Autres créances | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CF Disponibilités | 79 510.00 | | 79 510.00 | 79 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 808.00 | | 114 808.00 | 114 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 495.00 | 57 219.00 | 314 276.00 | 371 495.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 202 988.00 | 184 467.00 | | 202 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 691.00 | 18 520.00 | | 20 691.00 |
DL TOTAL (I) | 225 879.00 | 205 188.00 | | 225 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 981.00 | 69 281.00 | | 66 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 628.00 | 28 781.00 | | 16 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 789.00 | 13 350.00 | | 4 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 398.00 | 116 583.00 | | 88 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 276.00 | 321 771.00 | | 314 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 398.00 | 116 583.00 | | 88 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 737.00 | | 374 737.00 | 374 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 737.00 | | 374 737.00 | 374 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 131.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 088.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 232.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 162.00 | | 3 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 737.00 | 379 334.00 | | 374 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 046.00 | 360 814.00 | | 354 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 691.00 | 18 520.00 | | 20 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 397.00 | | | 258 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 256 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 710.00 | 59 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 814.00 | | | 185 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 472.00 | 7 131.00 | 1 384.00 | 51 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 419.00 | 7 131.00 | 1 384.00 | 40 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VI Groupe et associés | 66 981.00 | 66 981.00 | | 66 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 398.00 | 88 398.00 | | 88 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 803.00 | 4 244.00 | | 3 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 746.00 | 5 294.00 | | 6 746.00 |
ST Autres comptes | 17 366.00 | 15 596.00 | | 17 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 464.00 | 13 645.00 | | 17 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 803.00 | 4 244.00 | | 3 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 719.00 | 15 169.00 | | 15 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 269.00 | 11 943.00 | | 12 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 576.00 | 34 535.00 | | 41 576.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |