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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
AH Fonds commercial | 185 814.00 | | 185 814.00 | 185 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 252.00 | 7 000.00 | 5 252.00 | 12 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 979.00 | 26 684.00 | 19 295.00 | 45 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 112.00 | 44 736.00 | 210 376.00 | 255 112.00 |
BT Marchandises | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
CF Disponibilités | 42 092.00 | | 42 092.00 | 42 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 393.00 | | 85 393.00 | 85 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 506.00 | 44 736.00 | 295 770.00 | 340 506.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 150 852.00 | 116 184.00 | | 150 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 615.00 | 34 668.00 | | 33 615.00 |
DL TOTAL (I) | 186 667.00 | 153 052.00 | | 186 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 240.00 | 17 258.00 | | 11 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 281.00 | 104 106.00 | | 69 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 266.00 | 31 046.00 | | 8 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 315.00 | 12 392.00 | | 20 315.00 |
EA Autres dettes | | 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 102.00 | 165 355.00 | | 109 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 770.00 | 318 408.00 | | 295 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 420.00 | 154 013.00 | | 103 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 236.00 | | 334 236.00 | 334 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 236.00 | | 334 236.00 | 334 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 052.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 512.00 | 120.00 | | 1 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 440.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 634.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 634.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | -634.00 | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 919.00 | 6 877.00 | | 5 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 769.00 | 327 716.00 | | 337 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 154.00 | 293 048.00 | | 304 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 615.00 | 34 668.00 | | 33 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 499.00 | | 2 863.00 | 253 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 255 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 58 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 814.00 | | | 185 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 618.00 | | 2 863.00 | 56 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 169.00 | 8 052.00 | 485.00 | 37 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 117.00 | 8 052.00 | 485.00 | 26 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | | | 616.00 |
VB T. V. A. | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 240.00 | 5 558.00 | 5 682.00 | 11 240.00 |
VI Groupe et associés | 69 281.00 | 69 281.00 | | 69 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 102.00 | 103 420.00 | 5 682.00 | 109 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | 2 622.00 | | 2 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 579.00 | 4 108.00 | | 5 579.00 |
ST Autres comptes | 18 891.00 | 17 170.00 | | 18 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 324.00 | 12 951.00 | | 13 324.00 |
YT Sous‐traitance | 359.00 | 1 826.00 | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 492.00 | 2 622.00 | | 2 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 352.00 | 9 228.00 | | 8 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 770.00 | 11 157.00 | | 10 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 152.00 | 36 054.00 | | 38 152.00 |