| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
AH Fonds commercial | 185 814.00 | | 185 814.00 | 185 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 252.00 | 8 776.00 | 3 476.00 | 12 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 263.00 | 31 643.00 | 17 620.00 | 49 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 397.00 | 51 472.00 | 206 925.00 | 258 397.00 |
BT Marchandises | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
BZ Autres créances | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CF Disponibilités | 71 684.00 | | 71 684.00 | 71 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 845.00 | | 114 845.00 | 114 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 242.00 | 51 472.00 | 321 771.00 | 373 242.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 184 467.00 | 150 852.00 | | 184 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 520.00 | 33 615.00 | | 18 520.00 |
DL TOTAL (I) | 205 188.00 | 186 667.00 | | 205 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 171.00 | 11 240.00 | | 5 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 281.00 | 69 281.00 | | 69 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 781.00 | 8 266.00 | | 28 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 350.00 | 20 315.00 | | 13 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 583.00 | 109 102.00 | | 116 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 771.00 | 295 770.00 | | 321 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 583.00 | 103 420.00 | | 116 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 220.00 | | 378 220.00 | 378 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 220.00 | | 378 220.00 | 378 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 628.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 088.00 | 1 512.00 | | 1 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 080.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 5 919.00 | | 3 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 334.00 | 337 769.00 | | 379 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 814.00 | 304 154.00 | | 360 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 520.00 | 33 615.00 | | 18 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 112.00 | | 5 177.00 | 255 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 892.00 | 258 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 892.00 | 61 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 814.00 | | | 185 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 231.00 | | 5 177.00 | 58 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 736.00 | 8 628.00 | 1 892.00 | 44 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 684.00 | 8 628.00 | 1 892.00 | 33 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VI Groupe et associés | 69 281.00 | 69 281.00 | | 69 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 583.00 | 116 583.00 | | 116 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 244.00 | 2 492.00 | | 4 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 294.00 | 5 579.00 | | 5 294.00 |
ST Autres comptes | 15 596.00 | 18 891.00 | | 15 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 645.00 | 13 324.00 | | 13 645.00 |
YT Sous‐traitance | | 359.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 244.00 | 2 492.00 | | 4 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 169.00 | 8 352.00 | | 15 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 943.00 | 10 770.00 | | 11 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 535.00 | 38 152.00 | | 34 535.00 |