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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AP Constructions | 435 530.00 | 245 758.00 | 189 772.00 | 435 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 103.00 | 78 732.00 | 12 370.00 | 91 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 670.00 | 70 598.00 | 5 072.00 | 75 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 320.00 | 395 088.00 | 1 710 231.00 | 2 105 320.00 |
BT Marchandises | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BZ Autres créances | 192 660.00 | | 192 660.00 | 192 660.00 |
CF Disponibilités | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 520.00 | | 235 520.00 | 235 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 840.00 | 395 088.00 | 1 945 751.00 | 2 340 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 599 014.00 | | | 599 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 895.00 | | | 328 895.00 |
DL TOTAL (I) | 937 909.00 | | | 937 909.00 |
DP Provisions pour risques | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 738.00 | | | 270 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 718.00 | | | 367 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 625.00 | | | 223 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 820.00 | | | 128 820.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 517.00 | | | 991 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 751.00 | | | 1 945 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 517.00 | | | 991 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 169.00 | | | 66 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 527.00 | | 376 527.00 | 376 527.00 |
FD Production vendue biens | 1 193 971.00 | | 1 193 971.00 | 1 193 971.00 |
FG Production vendue services | 436 199.00 | | 436 199.00 | 436 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 697.00 | | 2 006 697.00 | 2 006 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 530.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 732.00 | | | 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 448.00 | | | -12 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 907.00 | | | 140 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 195.00 | | | 2 029 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 300.00 | | | 1 700 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 895.00 | | | 328 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 170.00 | | 5 617.00 | 2 110 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 467.00 | 2 105 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 467.00 | 602 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 153.00 | | 5 617.00 | 607 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 339.00 | 63 530.00 | 8 781.00 | 340 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 339.00 | 63 530.00 | 8 781.00 | 340 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 325.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 625.00 | 223 625.00 | | 223 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
UX Autres créances clients | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | | | 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 738.00 | 270 738.00 | | 270 738.00 |
VI Groupe et associés | 367 718.00 | 367 718.00 | | 367 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 937.00 | | | 197 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 376.00 | | | 167 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 318.00 | 207 301.00 | 13 017.00 | 220 318.00 |
VW T.V.A. | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 517.00 | 991 517.00 | | 991 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
ST Autres comptes | 109 321.00 | | | 109 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 691.00 | | | 126 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 902.00 | | | 243 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 976.00 | | | 99 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 489.00 | | | 262 489.00 |