| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BZ Autres créances | 308 869.00 | | 308 869.00 | 308 869.00 |
CF Disponibilités | 975 725.00 | | 975 725.00 | 975 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 594.00 | | 1 284 594.00 | 1 284 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 084.00 | | 1 287 084.00 | 1 287 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 739 335.00 | | | 739 335.00 |
DH Report à nouveau | 599 014.00 | | | 599 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 433.00 | | | -225 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 916.00 | | | 1 122 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 168.00 | | | 164 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 168.00 | | | 164 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 084.00 | | | 1 287 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 168.00 | | | 164 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 76 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916 325.00 | | | 916 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896 125.00 | | | 896 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896 627.00 | | | 896 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 481.00 | | | 938 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 915.00 | | | 1 163 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 433.00 | | | -225 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 922.00 | 2 490.00 | | 1 285 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 877.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 877.00 | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285 922.00 | 2 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 745 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527 045.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 045.00 | | | 527 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 877.00 | 2 490.00 | | 13 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 755.00 | 1 166.00 | 375 920.00 | 374 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 755.00 | 1 166.00 | 375 920.00 | 374 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VC Groupe et associés | 180 923.00 | 180 923.00 | | 180 923.00 |
VI Groupe et associés | 164 168.00 | 164 168.00 | | 164 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 011.00 | 90 011.00 | | 90 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 869.00 | 308 869.00 | | 308 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 168.00 | 164 168.00 | | 164 168.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
ST Autres comptes | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 732.00 | | | 732.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 307.00 | | | 41 307.00 |