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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 490.00 | | 182 490.00 | 182 490.00 |
BZ Autres créances | 85 122.00 | | 85 122.00 | 85 122.00 |
CF Disponibilités | 400 392.00 | | 400 392.00 | 400 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 514.00 | | 485 514.00 | 485 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 004.00 | | 668 004.00 | 668 004.00 |
CU Autres participations | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 739 335.00 | | | 739 335.00 |
DH Report à nouveau | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 208.00 | | | -100 208.00 |
DL TOTAL (I) | 665 559.00 | | | 665 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 004.00 | | | 668 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 414.00 | |
GE Autres charges | | | 28 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227.00 | | | 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 617.00 | | | -1 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 522.00 | | | 100 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 208.00 | | | -100 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490.00 | | 182 490.00 | 2 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | 182 490.00 | 2 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 490.00 | | 182 490.00 | 2 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | 182 490.00 | 2 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VB T. V. A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 122.00 | 85 122.00 | 180 000.00 | 265 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
ST Autres comptes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
YW Taxe professionnelle | -255.00 | | | -255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -255.00 | | | -255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 109.00 | | | 27 109.00 |