| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AP Constructions | 364 782.00 | 233 024.00 | 131 758.00 | 364 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 854.00 | 70 589.00 | 3 265.00 | 73 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 410.00 | 71 142.00 | 17 268.00 | 88 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 922.00 | 374 755.00 | 911 168.00 | 1 285 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BZ Autres créances | 1 167 135.00 | | 1 167 135.00 | 1 167 135.00 |
CF Disponibilités | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 553.00 | | 1 183 553.00 | 1 183 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 475.00 | 374 755.00 | 2 094 721.00 | 2 469 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 328 895.00 | | | 328 895.00 |
DH Report à nouveau | 599 014.00 | | | 599 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 440.00 | | | 410 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 349.00 | | | 1 348 349.00 |
DP Provisions pour risques | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 075.00 | | | 206 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 513.00 | | | 358 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 724.00 | | | 54 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 734.00 | | | 110 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 046.00 | | | 730 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 721.00 | | | 2 094 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 046.00 | | | 730 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 075.00 | | | 206 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 728.00 | | 290 728.00 | 290 728.00 |
FD Production vendue biens | 1 290 407.00 | | 1 290 407.00 | 1 290 407.00 |
FG Production vendue services | 455 693.00 | | 455 693.00 | 455 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 828.00 | | 2 036 828.00 | 2 036 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 045.00 | |
GE Autres charges | | | 67 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 961.00 | | | 67 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 128.00 | | | 1 000 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806 012.00 | | | 806 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806 149.00 | | | 806 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 978.00 | | | 193 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 349.00 | | | 178 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 853.00 | | | 3 067 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 413.00 | | | 2 657 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 440.00 | | | 410 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 320.00 | | 38 385.00 | 2 105 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857 782.00 | 1 285 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 745 000.00 | 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 782.00 | 527 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 303.00 | | 37 525.00 | 602 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 017.00 | | 860.00 | 13 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 088.00 | 58 045.00 | 78 379.00 | 395 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 088.00 | 58 045.00 | 78 379.00 | 395 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 724.00 | 54 724.00 | | 54 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
UX Autres créances clients | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VB T. V. A. | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 075.00 | 206 075.00 | | 206 075.00 |
VI Groupe et associés | 358 513.00 | 358 513.00 | | 358 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 569.00 | | | 204 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122 381.00 | | | 1 122 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 230.00 | 1 180 353.00 | 13 877.00 | 1 194 230.00 |
VW T.V.A. | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 046.00 | 730 046.00 | | 730 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
ST Autres comptes | 95 948.00 | | | 95 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 671.00 | | | 131 671.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 929.00 | | | 211 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 251.00 | | | 82 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 074.00 | | | 251 074.00 |