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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 187.00 | 220 193.00 | 379 993.00 | 600 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 364.00 | 120 001.00 | 149 363.00 | 269 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 653.00 | 350 626.00 | 534 026.00 | 884 653.00 |
BN En cours de production de biens | 143 459.00 | | 143 459.00 | 143 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 061.00 | 90 208.00 | 901 853.00 | 992 061.00 |
BZ Autres créances | 214 603.00 | | 214 603.00 | 214 603.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 667.00 | | 231 667.00 | 231 667.00 |
CF Disponibilités | 111 467.00 | | 111 467.00 | 111 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 177.00 | | 41 177.00 | 41 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 437.00 | 90 208.00 | 1 644 229.00 | 1 734 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 090.00 | 440 834.00 | 2 178 256.00 | 2 619 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 698 980.00 | 614 468.00 | | 698 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 455.00 | 93 512.00 | | 33 455.00 |
DL TOTAL (I) | 842 435.00 | 808 980.00 | | 842 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 381.00 | 533 925.00 | | 539 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 522.00 | 64 473.00 | | 335 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 532.00 | 488 243.00 | | 455 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 820.00 | 1 092 025.00 | | 1 335 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 256.00 | 1 901 006.00 | | 2 178 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 123.00 | | 164 530.00 | 720 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 023.00 | | 164 530.00 | 705 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 790.00 | 126 836.00 | | 223 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 568.00 | 2 862.00 | | 7 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 222.00 | 123 974.00 | | 216 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 90 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 208.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 523.00 | 335 523.00 | | 335 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 991.00 | 66 991.00 | | 66 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 160.00 | 141 160.00 | | 141 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 883 912.00 | | | 883 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 150.00 | | | 108 150.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 382.00 | 244 351.00 | 295 031.00 | 539 382.00 |
VI Groupe et associés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 487.00 | | | 112 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 623.00 | | | 169 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 178.00 | | | 41 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 343.00 | 1 247 843.00 | 4 500.00 | 1 252 343.00 |
VW T.V.A. | 189 992.00 | 189 992.00 | | 189 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 820.00 | 1 040 789.00 | 295 031.00 | 1 335 820.00 |