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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 157.00 | 325 489.00 | 558 668.00 | 884 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 710.00 | 155 755.00 | 126 955.00 | 282 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 967.00 | 491 674.00 | 690 293.00 | 1 181 967.00 |
BN En cours de production de biens | 137 900.00 | | 137 900.00 | 137 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 417.00 | 90 208.00 | 780 209.00 | 870 417.00 |
BZ Autres créances | 143 111.00 | | 143 111.00 | 143 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 969.00 | | 39 969.00 | 39 969.00 |
CF Disponibilités | 210 203.00 | | 210 203.00 | 210 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 357.00 | | 38 357.00 | 38 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 957.00 | 90 208.00 | 1 434 749.00 | 1 524 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 925.00 | 581 882.00 | 2 125 042.00 | 2 706 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 732 436.00 | | | 732 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 798.00 | | | -125 798.00 |
DL TOTAL (I) | 716 638.00 | | | 716 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 033.00 | | | 705 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 643.00 | | | 325 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 834.00 | | | 370 834.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 405.00 | | | 1 408 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 042.00 | | | 2 125 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 124.00 | | | 992 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 300.00 | | | 168 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 653.00 | | 320 263.00 | 884 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 949.00 | 1 181 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 949.00 | 1 166 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 552.00 | | 320 263.00 | 869 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 626.00 | 157 002.00 | 15 954.00 | 350 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 196.00 | 157 002.00 | 15 954.00 | 340 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 208.00 | | | 90 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 208.00 | | | 90 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 208.00 | | | 90 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 643.00 | 325 643.00 | | 325 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 274.00 | 81 274.00 | | 81 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 710.00 | 139 710.00 | | 139 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 762 267.00 | | | 762 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 150.00 | | | 108 150.00 |
VB T. V. A. | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 033.00 | 288 752.00 | 346 749.00 | 705 033.00 |
VI Groupe et associés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 700.00 | | | 246 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 802.00 | | | 114 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 875.00 | | | 111 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 385.00 | 1 136 885.00 | 4 500.00 | 1 141 385.00 |
VW T.V.A. | 137 292.00 | 137 292.00 | | 137 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 405.00 | 992 124.00 | 346 749.00 | 1 408 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 770.00 | | | 47 770.00 |
ST Autres comptes | 745 295.00 | | | 745 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 611.00 | | | 101 611.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 312 539.00 | | | 312 539.00 |
YT Sous‐traitance | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 957 130.00 | | | 957 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 058.00 | | | 52 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 887 678.00 | | | 887 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 900.00 | | | 177 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 862 826.00 | | | 1 862 826.00 |