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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529 407.00 | 742 650.00 | 786 757.00 | 1 529 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 075.00 | 345 449.00 | 293 626.00 | 639 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 253.00 | 1 098 529.00 | 1 082 724.00 | 2 181 253.00 |
BN En cours de production de biens | 123 460.00 | | 123 460.00 | 123 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 729.00 | 15 461.00 | 1 769 267.00 | 1 784 729.00 |
BZ Autres créances | 255 841.00 | | 255 841.00 | 255 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 902.00 | | 409 902.00 | 409 902.00 |
CF Disponibilités | 1 618 133.00 | | 1 618 133.00 | 1 618 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 944.00 | | 108 944.00 | 108 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 320 980.00 | 15 461.00 | 4 305 518.00 | 4 320 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 233.00 | 1 113 991.00 | 5 388 242.00 | 6 502 233.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 587.00 | | | 1 115 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 221.00 | | | 181 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 807.00 | | | 1 406 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 623 083.00 | | | 2 623 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 474.00 | | | 934 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 424.00 | | | 414 424.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 981 435.00 | | | 3 981 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 242.00 | | | 5 388 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 982.00 | | 641 847.00 | 1 587 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 575.00 | 2 181 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 575.00 | 2 168 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 210.00 | | 641 847.00 | 1 575 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 147.00 | 293 466.00 | 44 084.00 | 849 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 716.00 | 293 466.00 | 44 084.00 | 838 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 90 208.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 90 208.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 90 208.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 474.00 | 934 474.00 | | 934 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 175.00 | 1 766 175.00 | | 1 766 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VB T. V. A. | 235 354.00 | 235 354.00 | | 235 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 623 083.00 | 346 224.00 | 1 813 694.00 | 2 623 083.00 |
VI Groupe et associés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 281 374.00 | | | 2 281 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 113.00 | | | 185 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 944.00 | 108 944.00 | | 108 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 465.00 | 2 169 484.00 | 1 981.00 | 2 171 465.00 |
VW T.V.A. | 298 828.00 | 298 828.00 | | 298 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 435.00 | 1 704 577.00 | 1 813 694.00 | 3 981 435.00 |