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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 359.00 | 469 152.00 | 470 207.00 | 939 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 435.00 | 199 206.00 | 125 229.00 | 324 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 085.00 | 678 789.00 | 600 296.00 | 1 279 085.00 |
BN En cours de production de biens | 233 583.00 | | 233 583.00 | 233 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 668.00 | 97 555.00 | 1 071 112.00 | 1 168 668.00 |
BZ Autres créances | 912 214.00 | | 912 214.00 | 912 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 969.00 | | 39 969.00 | 39 969.00 |
CF Disponibilités | 169 550.00 | | 169 550.00 | 169 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 075.00 | | 73 075.00 | 73 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 359.00 | 97 555.00 | 2 501 803.00 | 2 599 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 444.00 | 776 345.00 | 3 102 099.00 | 3 878 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 732 436.00 | 732 436.00 | | 732 436.00 |
DH Report à nouveau | -125 798.00 | | | -125 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 083.00 | -125 798.00 | | 117 083.00 |
DL TOTAL (I) | 833 721.00 | 716 638.00 | | 833 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 762.00 | 705 033.00 | | 547 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 5 383.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 625.00 | 325 643.00 | | 1 290 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 608.00 | 370 834.00 | | 429 608.00 |
EA Autres dettes | | 1 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 268 378.00 | 1 408 405.00 | | 2 268 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 099.00 | 2 125 042.00 | | 3 102 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 518.00 | 992 124.00 | | 1 972 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 967.00 | | 101 718.00 | 1 181 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 1 279 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 1 263 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 867.00 | | 101 528.00 | 1 166 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 670.00 | | 190.00 | 4 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 674.00 | 190 099.00 | 2 984.00 | 491 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 243.00 | 190 099.00 | 2 984.00 | 481 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 208.00 | 7 347.00 | | 90 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 208.00 | 7 347.00 | | 90 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 208.00 | 7 347.00 | | 90 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 625.00 | 1 290 625.00 | | 1 290 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 529.00 | 80 529.00 | | 80 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 701.00 | 1 051 701.00 | | 1 051 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 966.00 | 116 966.00 | | 116 966.00 |
VB T. V. A. | 860 337.00 | 860 337.00 | | 860 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 762.00 | 251 902.00 | 260 501.00 | 547 762.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 075.00 | 73 075.00 | | 73 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 757.00 | 2 156 257.00 | 4 500.00 | 2 160 757.00 |
VW T.V.A. | 270 554.00 | 270 554.00 | | 270 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 378.00 | 1 972 518.00 | 260 501.00 | 2 268 378.00 |