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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 867.00 | 12 367.00 | 2 500.00 | 14 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 774.00 | | 34 774.00 | 34 774.00 |
CF Disponibilités | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 910.00 | | 43 910.00 | 43 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 777.00 | 12 367.00 | 46 410.00 | 58 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
DH Report à nouveau | 16 194.00 | 50 117.00 | | 16 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 122.00 | -33 924.00 | | -2 122.00 |
DL TOTAL (I) | 19 561.00 | 21 683.00 | | 19 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 126.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 770.00 | 22 626.00 | | 21 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 856.00 | 8 931.00 | | 4 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 54 893.00 | | |
EA Autres dettes | | 9 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 849.00 | 95 622.00 | | 26 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 410.00 | 117 305.00 | | 46 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 849.00 | 96 761.00 | | 26 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 598.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 338.00 | 24 032.00 | | 1 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | 9 000.00 | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646.00 | 7 176.00 | | 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 807.00 | 855 729.00 | | 18 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 929.00 | 889 652.00 | | 20 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 122.00 | -33 924.00 | | -2 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 367.00 | | 2 500.00 | 12 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 367.00 | | 2 500.00 | 12 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 495.00 | 872.00 | | 11 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 495.00 | 872.00 | | 11 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VB T. V. A. | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |