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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 400.00 | 10 412.00 | 23 988.00 | 34 400.00 |
AH Fonds commercial | 321 310.00 | | 321 310.00 | 321 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 172.00 | 4 436.00 | 13 736.00 | 18 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 416.00 | 35 597.00 | 206 819.00 | 242 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 798.00 | 50 445.00 | 576 353.00 | 626 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BZ Autres créances | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
CF Disponibilités | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 997.00 | | 46 997.00 | 46 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 795.00 | 50 445.00 | 623 350.00 | 673 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
DH Report à nouveau | -44 209.00 | 14 072.00 | | -44 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 666.00 | -58 281.00 | | -114 666.00 |
DL TOTAL (I) | -153 386.00 | -38 720.00 | | -153 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 785.00 | 317 865.00 | | 302 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 409.00 | 230 687.00 | | 361 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 430.00 | 120 021.00 | | 63 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 113.00 | 50 033.00 | | 49 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 736.00 | 718 606.00 | | 776 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 350.00 | 679 886.00 | | 623 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 645.00 | 449 026.00 | | 555 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 764.00 | | 519 764.00 | 519 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 764.00 | | 519 764.00 | 519 764.00 |
FQ Autres produits | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 027.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 67.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 67.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -67.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 427.00 | 214 783.00 | | 521 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 094.00 | 273 064.00 | | 636 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 666.00 | -58 281.00 | | -114 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 418.00 | 40 027.00 | | 10 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 532.00 | 6 880.00 | | 3 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 886.00 | 33 147.00 | | 6 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 430.00 | 63 430.00 | | 63 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 785.00 | 81 694.00 | 221 091.00 | 302 785.00 |
VI Groupe et associés | 361 409.00 | 361 409.00 | | 361 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76.00 | | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 654.00 | | | 47 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 736.00 | 555 645.00 | 221 091.00 | 776 736.00 |