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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CF Disponibilités | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
DH Report à nouveau | -158 875.00 | -44 209.00 | | -158 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 271.00 | -114 666.00 | | -112 271.00 |
DL TOTAL (I) | -265 657.00 | -153 386.00 | | -265 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 302 785.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 122.00 | 361 409.00 | | 289 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 574.00 | 63 430.00 | | 9 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820.00 | 49 113.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 516.00 | 776 736.00 | | 299 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 859.00 | 623 350.00 | | 33 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 516.00 | 555 645.00 | | 299 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 871.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 631.00 | | 105 631.00 | 105 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 631.00 | | 105 631.00 | 105 631.00 |
FQ Autres produits | | | 27 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555 091.00 | | | 555 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 091.00 | 68.00 | | 555 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -68.00 | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 896.00 | 521 427.00 | | 687 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 167.00 | 636 094.00 | | 800 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 271.00 | -114 666.00 | | -112 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 798.00 | | | 626 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626 798.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 400.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 321 310.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 588.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 310.00 | | | 321 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 588.00 | | | 260 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 445.00 | 10 762.00 | 61 207.00 | 50 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 412.00 | 1 720.00 | 12 132.00 | 10 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 033.00 | 9 042.00 | 49 075.00 | 40 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VI Groupe et associés | 289 122.00 | 289 122.00 | | 289 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283.00 | | | 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 864.00 | | | 269 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 516.00 | 299 516.00 | | 299 516.00 |