| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 400.00 | 3 532.00 | 30 868.00 | 34 400.00 |
AH Fonds commercial | 321 310.00 | | 321 310.00 | 321 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 928.00 | 824.00 | 15 104.00 | 15 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 416.00 | 6 062.00 | 236 354.00 | 242 416.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 554.00 | 10 418.00 | 614 136.00 | 624 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BZ Autres créances | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
CF Disponibilités | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 750.00 | | 65 750.00 | 65 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 304.00 | 10 418.00 | 679 886.00 | 690 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
DH Report à nouveau | 14 072.00 | 16 194.00 | | 14 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 281.00 | -2 122.00 | | -58 281.00 |
DL TOTAL (I) | -38 720.00 | 19 561.00 | | -38 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 865.00 | 224.00 | | 317 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 687.00 | 21 770.00 | | 230 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 021.00 | 4 856.00 | | 120 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 606.00 | 26 849.00 | | 718 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 886.00 | 46 410.00 | | 679 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 026.00 | 26 849.00 | | 449 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 782.00 | | 214 782.00 | 214 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 782.00 | | 214 782.00 | 214 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 338.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 646.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 646.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 783.00 | 18 807.00 | | 214 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 064.00 | 20 929.00 | | 273 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 281.00 | -2 122.00 | | -58 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 867.00 | | 765 354.00 | 14 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 300.00 | 149 367.00 | 624 554.00 | 6 300.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 300.00 | 149 367.00 | 258 344.00 | 6 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 867.00 | | 399 144.00 | 14 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 367.00 | 10 418.00 | 12 367.00 | 12 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 532.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 367.00 | 6 886.00 | 12 367.00 | 12 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 021.00 | 120 021.00 | | 120 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 454.00 | | | 454.00 |
VB T. V. A. | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 865.00 | 48 285.00 | 269 580.00 | 317 865.00 |
VI Groupe et associés | 230 687.00 | 230 687.00 | | 230 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 269.00 | 39 269.00 | | 39 269.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 606.00 | 449 026.00 | 269 580.00 | 718 606.00 |