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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 538.00 | 2 355.00 | 1 183.00 | 3 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 276.00 | 21 798.00 | 46 478.00 | 68 276.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 014.00 | 24 153.00 | 48 861.00 | 73 014.00 |
060 Stock marchandises | 42 642.00 | | 42 642.00 | 42 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
072 Créances – Autres | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
084 Disponibilités | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 132.00 | | 52 132.00 | 52 132.00 |
110 Total général Actif | 125 145.00 | 24 153.00 | 100 993.00 | 125 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 519.00 | 116 151.00 | | 131 519.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 064.00 | 983.00 | | 6 064.00 |
224 Production immobilisée | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 75.00 | 2 115.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 658.00 | 124 249.00 | | 137 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 960.00 | 56 627.00 | | 69 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 434.00 | -6 001.00 | | -5 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 913.00 | 1 064.00 | | 913.00 |
242 Autres charges externes. | 51 544.00 | 39 309.00 | | 51 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | 1 430.00 | | 1 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 546.00 | 5 078.00 | | 546.00 |
252 Charges sociales | 5 697.00 | 3 925.00 | | 5 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 286.00 | 5 973.00 | | 9 286.00 |
262 Autres charges | 227.00 | 276.00 | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 882.00 | 107 681.00 | | 133 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 776.00 | 16 568.00 | | 3 776.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
294 Charges financières | 2 028.00 | 1 577.00 | | 2 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 347.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 2 203.00 | | 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 536.00 | 12 441.00 | | 1 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 015.00 | | | 54 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |