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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 238.00 | 3 875.00 | 2 363.00 | 6 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 440.00 | 54 928.00 | 37 512.00 | 92 440.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 878.00 | 58 803.00 | 41 075.00 | 99 878.00 |
060 Stock marchandises | 53 292.00 | | 53 292.00 | 53 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
072 Créances – Autres | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
084 Disponibilités | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 588.00 | | 73 588.00 | 73 588.00 |
110 Total général Actif | 173 466.00 | 58 803.00 | 114 663.00 | 173 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 097.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 950.00 | 129 962.00 | | 136 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 552.00 | 25 554.00 | | 30 552.00 |
224 Production immobilisée | 6 600.00 | 5 000.00 | | 6 600.00 |
230 Autres produits | 7 734.00 | 1 093.00 | | 7 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 836.00 | 161 609.00 | | 181 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 437.00 | 62 345.00 | | 68 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 749.00 | -6 887.00 | | -5 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 733.00 | 1 012.00 | | 733.00 |
242 Autres charges externes. | 68 210.00 | 62 643.00 | | 68 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | 1 421.00 | | 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 640.00 | 18 509.00 | | 26 640.00 |
252 Charges sociales | 2 918.00 | 3 047.00 | | 2 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 968.00 | 12 600.00 | | 11 968.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 296.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 340.00 | 154 985.00 | | 174 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 495.00 | 6 624.00 | | 7 495.00 |
294 Charges financières | 2 718.00 | 1 939.00 | | 2 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 180.00 | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 408.00 | | 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 828.00 | 4 097.00 | | 3 828.00 |