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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 538.00 | 3 507.00 | 31.00 | 3 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 283.00 | 43 328.00 | 37 955.00 | 81 283.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 021.00 | 46 835.00 | 39 186.00 | 86 021.00 |
060 Stock marchandises | 47 543.00 | | 47 543.00 | 47 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
072 Créances – Autres | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
084 Disponibilités | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 029.00 | | 62 029.00 | 62 029.00 |
110 Total général Actif | 148 050.00 | 46 835.00 | 101 215.00 | 148 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 129 962.00 | 131 993.00 | | 129 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 554.00 | 16 226.00 | | 25 554.00 |
224 Production immobilisée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1 093.00 | 4 683.00 | | 1 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 609.00 | 152 902.00 | | 161 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 345.00 | 60 322.00 | | 62 345.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 887.00 | 1 986.00 | | -6 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 012.00 | 699.00 | | 1 012.00 |
242 Autres charges externes. | 62 643.00 | 56 640.00 | | 62 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | 1 757.00 | | 1 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 509.00 | 10 281.00 | | 18 509.00 |
252 Charges sociales | 3 047.00 | 5 851.00 | | 3 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 600.00 | 11 426.00 | | 12 600.00 |
262 Autres charges | 296.00 | 230.00 | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 985.00 | 149 193.00 | | 154 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 624.00 | 3 709.00 | | 6 624.00 |
294 Charges financières | 1 939.00 | 2 266.00 | | 1 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 593.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 408.00 | -1 385.00 | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 097.00 | 2 235.00 | | 4 097.00 |