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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 538.00 | 2 931.00 | 607.00 | 3 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 891.00 | 32 648.00 | 42 243.00 | 74 891.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 629.00 | 35 579.00 | 44 050.00 | 79 629.00 |
060 Stock marchandises | 40 656.00 | | 40 656.00 | 40 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
072 Créances – Autres | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
084 Disponibilités | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 642.00 | | 59 642.00 | 59 642.00 |
110 Total général Actif | 139 271.00 | 35 579.00 | 103 692.00 | 139 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 993.00 | 131 519.00 | | 131 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 226.00 | 6 064.00 | | 16 226.00 |
230 Autres produits | 4 683.00 | 75.00 | | 4 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 902.00 | 137 658.00 | | 152 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 322.00 | 69 960.00 | | 60 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 986.00 | -5 434.00 | | 1 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 699.00 | 913.00 | | 699.00 |
242 Autres charges externes. | 56 640.00 | 51 544.00 | | 56 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | 1 142.00 | | 1 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 281.00 | 546.00 | | 10 281.00 |
252 Charges sociales | 5 851.00 | 5 697.00 | | 5 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 426.00 | 9 286.00 | | 11 426.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 227.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 193.00 | 133 882.00 | | 149 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 709.00 | 3 776.00 | | 3 709.00 |
280 Produits financiers | | 59.00 | | |
294 Charges financières | 2 266.00 | 2 028.00 | | 2 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 593.00 | 5.00 | | 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 385.00 | 266.00 | | -1 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 235.00 | 1 536.00 | | 2 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 014.00 | | | 73 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 154.00 | | | 27 154.00 |