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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 783.00 | 34 311.00 | 53 472.00 | 87 783.00 |
040 Immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 950.00 | 34 311.00 | 55 639.00 | 89 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
084 Disponibilités | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 030.00 | | 39 030.00 | 39 030.00 |
110 Total général Actif | 128 980.00 | 34 311.00 | 94 669.00 | 128 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 409.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 962.00 | 67 099.00 | | 45 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 550.00 | 75 501.00 | | 70 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 512.00 | 142 600.00 | | 116 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 893.00 | 31 236.00 | | 19 893.00 |
242 Autres charges externes. | 39 193.00 | 35 860.00 | | 39 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 511.00 | 1 687.00 | | 2 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 982.00 | 27 341.00 | | 33 982.00 |
252 Charges sociales | 12 905.00 | 5 564.00 | | 12 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 458.00 | 16 638.00 | | 19 458.00 |
262 Autres charges | | 764.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 127 942.00 | 119 089.00 | | 127 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 429.00 | 23 511.00 | | -11 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 722.00 | 19 012.00 | | 12 722.00 |
294 Charges financières | 711.00 | 631.00 | | 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 545.00 | 11 024.00 | | 12 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 609.00 | 3 017.00 | | -1 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 354.00 | 27 852.00 | | -10 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 201.00 | | | 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 639.00 | | | 10 639.00 |