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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 783.00 | 53 660.00 | 34 123.00 | 87 783.00 |
040 Immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 950.00 | 53 660.00 | 36 289.00 | 89 950.00 |
072 Créances – Autres | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
084 Disponibilités | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 044.00 | | 25 044.00 | 25 044.00 |
110 Total général Actif | 114 994.00 | 53 660.00 | 61 334.00 | 114 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 585.00 | 45 962.00 | | 3 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 371.00 | 70 550.00 | | 85 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 956.00 | 116 512.00 | | 88 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 079.00 | 19 893.00 | | 6 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 266.00 | | | 266.00 |
242 Autres charges externes. | 42 638.00 | 39 193.00 | | 42 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | 2 511.00 | | 1 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 846.00 | 33 982.00 | | 37 846.00 |
252 Charges sociales | 8 503.00 | 12 905.00 | | 8 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 349.00 | 19 458.00 | | 19 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 562.00 | 127 942.00 | | 116 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 606.00 | -11 429.00 | | -27 606.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 722.00 | | |
294 Charges financières | 591.00 | 711.00 | | 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 545.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 088.00 | -1 609.00 | | -2 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 110.00 | -10 354.00 | | -26 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 950.00 | | | 89 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 447.00 | | | 8 447.00 |