| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 783.00 | 72 772.00 | 15 011.00 | 87 783.00 |
040 Immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 950.00 | 72 772.00 | 17 178.00 | 89 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
072 Créances – Autres | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
084 Disponibilités | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
110 Total général Actif | 118 351.00 | 72 772.00 | 45 579.00 | 118 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 579.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 502.00 | 3 585.00 | | 5 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 820.00 | 85 371.00 | | 95 820.00 |
230 Autres produits | 865.00 | | | 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 187.00 | 88 956.00 | | 102 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 584.00 | 6 079.00 | | 3 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 202.00 | 266.00 | | 9 202.00 |
242 Autres charges externes. | 33 211.00 | 42 638.00 | | 33 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | 1 882.00 | | 1 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 299.00 | 37 846.00 | | 35 299.00 |
252 Charges sociales | 6 389.00 | 8 503.00 | | 6 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 111.00 | 19 349.00 | | 19 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 205.00 | 116 562.00 | | 108 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 017.00 | -27 606.00 | | -6 017.00 |
290 Produits exceptionnels | 601.00 | | | 601.00 |
294 Charges financières | 358.00 | 591.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | 1.00 | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 802.00 | -2 088.00 | | -1 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 085.00 | -26 110.00 | | -4 085.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 950.00 | | | 89 950.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 198.00 | | | 7 198.00 |