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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 055.00 | 39 876.00 | 25 179.00 | 65 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 055.00 | 39 876.00 | 25 179.00 | 65 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CF Disponibilités | 52 698.00 | | 52 698.00 | 52 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 033.00 | | 53 033.00 | 53 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 088.00 | 39 876.00 | 78 212.00 | 118 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -10 268.00 | -24 085.00 | | -10 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 061.00 | 13 817.00 | | 21 061.00 |
DL TOTAL (I) | 30 593.00 | 9 532.00 | | 30 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383.00 | 5 490.00 | | 1 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 244.00 | 36 737.00 | | 43 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | 2 154.00 | | 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 357.00 | 97.00 | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 619.00 | 44 478.00 | | 47 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 212.00 | 54 010.00 | | 78 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 12 167.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 12 167.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | 9 704.00 | | 16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 359.00 | 80 403.00 | | 60 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 299.00 | 66 587.00 | | 39 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 061.00 | 13 817.00 | | 21 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 355.00 | | 29 900.00 | 79 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 200.00 | 65 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 200.00 | 65 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 355.00 | | 29 900.00 | 79 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 670.00 | 7 406.00 | 44 200.00 | 76 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 670.00 | 7 406.00 | 44 200.00 | 76 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VI Groupe et associés | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106.00 | | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 619.00 | 47 619.00 | | 47 619.00 |