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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 58 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 39 859.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 73 569.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 235 697.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 410 125.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 41 952.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 716.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 176 140.00 | |
BZ Autres créances | | | 59 134.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 391 680.00 | |
CF Disponibilités | | | 207 586.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 877 226.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 287 351.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 314 056.00 | 255 561.00 | | 314 056.00 |
DG Autres réserves | 45 279.00 | 29 333.00 | | 45 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 588.00 | 182 638.00 | | 257 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 250.00 | 9 750.00 | | 7 250.00 |
DL TOTAL (I) | 648 174.00 | 501 281.00 | | 648 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 025.00 | 91 683.00 | | 178 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 334.00 | 1 021.00 | | 8 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 187.00 | 155 410.00 | | 123 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 630.00 | 334 843.00 | | 329 630.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 223 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 177.00 | 806 000.00 | | 639 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 351.00 | 1 307 281.00 | | 1 287 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 824 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -25.00 | | | -25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 384.00 | 9 724.00 | | 19 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 774.00 | 1 170 475.00 | | 1 849 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 186.00 | 987 838.00 | | 1 592 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 588.00 | 182 638.00 | | 257 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 424.00 | | 538 058.00 | 241 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 387.00 | 521 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 387.00 | 514 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 624.00 | | 538 058.00 | 234 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 984.00 | 38 082.00 | 19 095.00 | 91 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 184.00 | 38 082.00 | 19 095.00 | 88 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -73 389.00 | 73 389.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 187.00 | 123 187.00 | | 123 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 977.00 | 239 977.00 | | 239 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 140.00 | | | 176 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VB T. V. A. | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 025.00 | 104 636.00 | 73 389.00 | 178 025.00 |
VI Groupe et associés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 822.00 | | | 120 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 594.00 | 239 594.00 | 3 000.00 | 242 594.00 |
VW T.V.A. | 50 978.00 | 50 978.00 | | 50 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 177.00 | 492 399.00 | 146 778.00 | 639 177.00 |