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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 684.00 | |
AN Terrains | | | 118 358.00 | |
AP Constructions | | | 328 055.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 38 999.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 76 105.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 572 216.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 52 146.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 115 678.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 379.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 397 343.00 | |
CF Disponibilités | | | 648 327.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 490.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 234 363.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 806 579.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 480 003.00 | 397 879.00 | | 480 003.00 |
DG Autres réserves | 86 446.00 | 63 373.00 | | 86 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 173.00 | 257 713.00 | | 290 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 500.00 | 4 750.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 884 123.00 | 747 716.00 | | 884 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 937.00 | 567 045.00 | | 495 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | 9 125.00 | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 812.00 | 57 486.00 | | 46 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 775.00 | 395 496.00 | | 378 775.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 922 457.00 | 1 068 652.00 | | 922 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 579.00 | 1 816 367.00 | | 1 806 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 735.00 | 573 178.00 | | 491 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 362.00 | | 63 373.00 | 738 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 6 885.00 | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 547.00 | | 55 488.00 | 731 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 1 000.00 | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 763.00 | 64 756.00 | 229 519.00 | 164 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 201.00 | 4 001.00 | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 963.00 | 64 555.00 | 225 518.00 | 160 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 453.00 | 287 453.00 | | 287 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 818.00 | 114 818.00 | | 114 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VB T. V. A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 937.00 | 65 215.00 | 146 036.00 | 495 937.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 193.00 | | | 135 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 054.00 | | | 71 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 849.00 | 140 849.00 | 4 000.00 | 144 849.00 |
VW T.V.A. | 43 180.00 | 43 180.00 | | 43 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 457.00 | 491 735.00 | 146 036.00 | 922 457.00 |