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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | -3.00 | | 123 633.00 | -3.00 |
AP Constructions | -3.00 | | 348 376.00 | -3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | -3.00 | | 47 895.00 | -3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | -3.00 | | 50 681.00 | -3.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | -3.00 | | 3 000.00 | -3.00 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 573 599.00 | -3.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -3.00 | | 38 803.00 | -3.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | -3.00 | | 180 058.00 | -3.00 |
BZ Autres créances | -3.00 | | 27 572.00 | -3.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -3.00 | | 607 343.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 388 974.00 | -3.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 19.00 | |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 1 242 768.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 816 367.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | -3.00 | | 15.00 | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 397 879.00 | 314 056.00 | | 397 879.00 |
DG Autres réserves | 63 373.00 | 45 279.00 | | 63 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 713.00 | 257 588.00 | | 257 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 750.00 | 7 250.00 | | 4 750.00 |
DL TOTAL (I) | 747 716.00 | 648 174.00 | | 747 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 045.00 | 178 025.00 | | 567 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 125.00 | 8 334.00 | | 9 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 486.00 | 123 187.00 | | 57 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 496.00 | 329 630.00 | | 395 496.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 652.00 | 639 177.00 | | 1 068 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 367.00 | 1 287 351.00 | | 1 816 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 178.00 | 492 399.00 | | 573 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 096.00 | | 456 793.00 | 521 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 526.00 | 738 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 526.00 | 731 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 296.00 | | 456 778.00 | 514 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 15.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 971.00 | 53 792.00 | | 110 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 171.00 | 53 792.00 | | 107 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 530.00 | 303 530.00 | | 303 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 197.00 | | | 179 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VB T. V. A. | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 045.00 | 71 571.00 | 182 358.00 | 567 045.00 |
VI Groupe et associés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517 169.00 | | | 517 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 964.00 | | | 57 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 950.00 | 211 950.00 | 3 000.00 | 214 950.00 |
VW T.V.A. | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 652.00 | 573 178.00 | 182 358.00 | 1 068 652.00 |