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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | 131 428.00 | |
AP Constructions | | | 275 378.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 132 387.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 936.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 594 144.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 64 103.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 746.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 362 997.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 939.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 146 164.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 879.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 673 828.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 267 973.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 749 976.00 | 666 877.00 | | 749 976.00 |
DG Autres réserves | 110 342.00 | 110 342.00 | | 110 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 051.00 | 237 425.00 | | 267 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 943.00 | 38 902.00 | | 33 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 312.00 | 1 077 546.00 | | 1 185 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 030.00 | 522 443.00 | | 452 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 546.00 | 4 152.00 | | 4 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 966.00 | 73 736.00 | | 136 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 119.00 | 448 558.00 | | 489 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 661.00 | 1 049 889.00 | | 1 082 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 973.00 | 2 127 435.00 | | 2 267 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 621.00 | 600 690.00 | | 693 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 820.00 | | 25 593.00 | 925 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 684.00 | 930 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 684.00 | 914 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 845.00 | | 25 593.00 | 909 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 407.00 | 79 401.00 | 13 224.00 | 270 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 628.00 | 2 332.00 | | 8 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 779.00 | 77 069.00 | 13 224.00 | 261 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 966.00 | 136 966.00 | | 136 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 212.00 | 351 212.00 | | 351 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 073.00 | 52 073.00 | | 52 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 389 079.00 | 389 079.00 | | 389 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VB T. V. A. | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 030.00 | 62 990.00 | 191 981.00 | 452 030.00 |
VI Groupe et associés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 212.00 | | | 74 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 364.00 | | | 70 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 117.00 | 417 117.00 | 5 000.00 | 422 117.00 |
VW T.V.A. | 80 318.00 | 80 318.00 | | 80 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 661.00 | 693 621.00 | 191 981.00 | 1 082 661.00 |