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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 523.00 | 69 120.00 | 39 403.00 | 108 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 173.00 | 24 144.00 | 51 029.00 | 75 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 504.00 | 93 264.00 | 97 240.00 | 190 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 171.00 | 3 080.00 | 396 091.00 | 399 171.00 |
BZ Autres créances | 43 575.00 | | 43 575.00 | 43 575.00 |
CF Disponibilités | 118 999.00 | | 118 999.00 | 118 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 962.00 | 3 080.00 | 567 882.00 | 570 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 465.00 | 96 344.00 | 665 121.00 | 761 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 222.00 | 62 793.00 | | 130 222.00 |
DH Report à nouveau | | -25 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 254.00 | 93 248.00 | | 119 254.00 |
DL TOTAL (I) | 258 276.00 | 139 022.00 | | 258 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 590.00 | 17 768.00 | | 8 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 997.00 | 2 811.00 | | 15 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 935.00 | 230 882.00 | | 222 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 847.00 | 98 752.00 | | 142 847.00 |
EA Autres dettes | 16 476.00 | 506.00 | | 16 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 845.00 | 350 718.00 | | 406 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 121.00 | 489 740.00 | | 665 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 116.00 | | 63 907.00 | 130 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 6 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 520.00 | 190 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 408.00 | 183 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 265.00 | | 58 839.00 | 128 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851.00 | | 5 068.00 | 1 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 302.00 | 32 377.00 | 2 414.00 | 63 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 302.00 | 32 377.00 | 2 414.00 | 63 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 935.00 | 222 935.00 | | 222 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
UX Autres créances clients | 395 475.00 | | | 395 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VB T. V. A. | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VI Groupe et associés | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544.00 | | | 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 658.00 | 448 267.00 | 10 391.00 | 458 658.00 |
VW T.V.A. | 83 692.00 | 83 692.00 | | 83 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 845.00 | 406 845.00 | | 406 845.00 |