| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 658.00 | 79 048.00 | 123 610.00 | 202 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 644.00 | 80 434.00 | 171 210.00 | 251 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 792.00 | | 38 792.00 | 38 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 535.00 | 165 843.00 | 333 692.00 | 499 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 842.00 | | 1 058 842.00 | 1 058 842.00 |
BZ Autres créances | 76 308.00 | | 76 308.00 | 76 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 564 504.00 | | 564 504.00 | 564 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 103.00 | | 1 742 103.00 | 1 742 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 638.00 | 165 843.00 | 2 075 795.00 | 2 241 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 715 000.00 | 565 000.00 | | 715 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 341.00 | 1 098.00 | | 3 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 863.00 | 252 243.00 | | 17 863.00 |
DL TOTAL (I) | 770 854.00 | 852 991.00 | | 770 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 611.00 | 3 735.00 | | 501 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061.00 | 3 227.00 | | 2 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 738.00 | 206 541.00 | | 199 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 228.00 | 546 351.00 | | 588 228.00 |
EA Autres dettes | 10 519.00 | 51 744.00 | | 10 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 941.00 | 811 596.00 | | 1 304 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 795.00 | 1 664 587.00 | | 2 075 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 788 246.00 | | 3 788 246.00 | 3 788 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 788 246.00 | | 3 788 246.00 | 3 788 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 915 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 343.00 | |
GE Autres charges | | | -508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 69 250.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 874.00 | 69 250.00 | | 3 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 1 185.00 | | 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 28 609.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 152.00 | 40 641.00 | | 3 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 87 687.00 | | 1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 748.00 | 4 297 457.00 | | 3 919 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 886.00 | 4 045 214.00 | | 3 901 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 863.00 | 252 243.00 | | 17 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 853 900.00 | 774 631.00 | | 853 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 290.00 | 56 343.00 | 18 790.00 | 128 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 929.00 | 56 343.00 | 18 790.00 | 121 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 738.00 | 199 738.00 | | 199 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 228.00 | 588 228.00 | | 588 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 792.00 | | 38 792.00 | 38 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 611.00 | 1 611.00 | 500 000.00 | 501 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159 498.00 | 1 159 498.00 | | 1 159 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 290.00 | 1 159 498.00 | 38 792.00 | 1 198 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 157.00 | 802 157.00 | 500 000.00 | 1 302 157.00 |