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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 361.00 | 4 249.00 | 2 111.00 | 6 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 835.00 | 26 823.00 | 65 013.00 | 91 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 677.00 | 52 254.00 | 58 423.00 | 110 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 813.00 | 83 327.00 | 142 487.00 | 225 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 177.00 | | 945 177.00 | 945 177.00 |
BZ Autres créances | 72 691.00 | | 72 691.00 | 72 691.00 |
CF Disponibilités | 111 579.00 | | 111 579.00 | 111 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 576.00 | | 25 576.00 | 25 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 227.00 | | 1 169 227.00 | 1 169 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 041.00 | 83 327.00 | 1 311 714.00 | 1 395 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 800.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 225 976.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 383.00 | | | 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 715.00 | 226 757.00 | | 160 715.00 |
DL TOTAL (I) | 645 748.00 | 485 033.00 | | 645 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 485.00 | 30 267.00 | | 33 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 90.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 288.00 | 165 681.00 | | 309 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 027.00 | 199 647.00 | | 323 027.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 18 662.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 966.00 | 414 346.00 | | 665 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 714.00 | 899 379.00 | | 1 311 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 994 948.00 | | 2 994 948.00 | 2 994 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 994 948.00 | | 2 994 948.00 | 2 994 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 022.00 | |
GE Autres charges | | | 12 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 783.00 | 35 000.00 | | 179 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 783.00 | 35 273.00 | | 179 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 916.00 | 4 610.00 | | -5 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 090.00 | 42.00 | | 77 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 810.00 | 4 652.00 | | 90 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 973.00 | 30 621.00 | | 88 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 732.00 | 72 957.00 | | 39 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 703.00 | 2 091 480.00 | | 3 203 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 988.00 | 1 864 723.00 | | 3 042 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 715.00 | 226 757.00 | | 160 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 484 279.00 | 258 984.00 | | 484 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 518.00 | 71 657.00 | 84 849.00 | 96 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 3 180.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 449.00 | 68 477.00 | 84 849.00 | 95 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 288.00 | 309 288.00 | | 309 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 027.00 | 323 027.00 | | 323 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 485.00 | 31 228.00 | 2 258.00 | 33 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043 445.00 | 1 043 445.00 | | 1 043 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 305.00 | 1 043 445.00 | 16 860.00 | 1 060 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 966.00 | 663 708.00 | 2 258.00 | 665 966.00 |