|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 547.00 | 45 486.00 | 87 061.00 | 132 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 196.00 | 76 443.00 | 54 753.00 | 131 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 860.00 | | 39 860.00 | 39 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 044.00 | 128 290.00 | 181 754.00 | 310 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 202.00 | | 1 168 202.00 | 1 168 202.00 |
BZ Autres créances | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 266 880.00 | | 266 880.00 | 266 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 834.00 | | 1 482 834.00 | 1 482 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 877.00 | 128 290.00 | 1 664 587.00 | 1 792 877.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 565 000.00 | 450 000.00 | | 565 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 098.00 | 383.00 | | 1 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 243.00 | 160 715.00 | | 252 243.00 |
DL TOTAL (I) | 852 991.00 | 645 748.00 | | 852 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 735.00 | 33 485.00 | | 3 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 227.00 | 123.00 | | 3 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 541.00 | 309 288.00 | | 206 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 351.00 | 323 027.00 | | 546 351.00 |
EA Autres dettes | 51 744.00 | 43.00 | | 51 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 596.00 | 665 966.00 | | 811 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 587.00 | 1 311 714.00 | | 1 664 587.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 186 210.00 | | 4 186 210.00 | 4 186 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 186 210.00 | | 4 186 210.00 | 4 186 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 228 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 950.00 | |
GE Autres charges | | | 11 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 288.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 250.00 | 179 783.00 | | 69 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 250.00 | 179 783.00 | | 69 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | -5 916.00 | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 423.00 | 77 090.00 | | 27 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 609.00 | 90 810.00 | | 28 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 641.00 | 88 973.00 | | 40 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 687.00 | 39 732.00 | | 87 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 297 457.00 | 3 203 703.00 | | 4 297 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 214.00 | 3 042 988.00 | | 4 045 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 243.00 | 160 715.00 | | 252 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 774 631.00 | 484 279.00 | | 774 631.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 327.00 | 48 950.00 | 3 986.00 | 83 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | 2 111.00 | | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 077.00 | 46 838.00 | 3 986.00 | 79 077.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 541.00 | 206 541.00 | | 206 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 350.00 | 546 350.00 | | 546 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 860.00 | | 39 860.00 | 39 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212 853.00 | 1 212 853.00 | | 1 212 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 713.00 | 1 212 853.00 | 39 860.00 | 1 252 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 596.00 | 811 596.00 | | 811 596.00 |