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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AP Constructions | 135 394.00 | 53 952.00 | 81 442.00 | 135 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 933.00 | 73 376.00 | 52 557.00 | 125 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 722.00 | 130 118.00 | 1 357 604.00 | 1 487 722.00 |
BT Marchandises | 132 256.00 | | 132 256.00 | 132 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
BZ Autres créances | 55 244.00 | | 55 244.00 | 55 244.00 |
CF Disponibilités | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 970.00 | | 233 970.00 | 233 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 692.00 | 130 118.00 | 1 591 574.00 | 1 721 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 256 805.00 | | | 256 805.00 |
DH Report à nouveau | | 178 863.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 150.00 | 77 942.00 | | 65 150.00 |
DL TOTAL (I) | 431 955.00 | 366 805.00 | | 431 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 881.00 | 1 078 196.00 | | 955 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 244.00 | 123 551.00 | | 118 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 318.00 | 51 136.00 | | 60 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 175.00 | 25 719.00 | | 25 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 619.00 | 1 278 602.00 | | 1 159 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 574.00 | 1 645 407.00 | | 1 591 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 148.00 | 324 088.00 | | 330 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 105.00 | | 1 617.00 | 1 486 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 790.00 | | | 1 212 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 327.00 | | | 261 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 988.00 | | 1 617.00 | 11 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 783.00 | 31 335.00 | | 98 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 993.00 | 31 335.00 | | 95 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 318.00 | 60 318.00 | | 60 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 514.00 | 125 043.00 | 530 606.00 | 954 514.00 |
VI Groupe et associés | 118 244.00 | 118 244.00 | | 118 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 139.00 | | | 122 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 109.00 | 82 109.00 | | 82 109.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 619.00 | 330 148.00 | 530 606.00 | 1 159 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 605.00 | 3 455.00 | | 4 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 483.00 | 8 628.00 | | 9 483.00 |
ST Autres comptes | 52 741.00 | 42 358.00 | | 52 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 999.00 | 46 283.00 | | 46 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 5 259.00 | 4 811.00 | | 5 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 148.00 | 2 143.00 | | 2 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 753.00 | 5 598.00 | | 6 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 600.00 | 77 957.00 | | 80 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 329.00 | 67 256.00 | | 74 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 482.00 | 102 080.00 | | 114 482.00 |