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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AP Constructions | 135 394.00 | 121 672.00 | 13 722.00 | 135 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 536.00 | 131 418.00 | 14 118.00 | 145 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 748.00 | 256 710.00 | 1 256 038.00 | 1 512 748.00 |
BT Marchandises | 167 531.00 | | 167 531.00 | 167 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 772.00 | | 34 772.00 | 34 772.00 |
BZ Autres créances | 106 182.00 | | 106 182.00 | 106 182.00 |
CF Disponibilités | 172 642.00 | | 172 642.00 | 172 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 517.00 | | 481 517.00 | 481 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 264.00 | 256 710.00 | 1 737 555.00 | 1 994 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 324 576.00 | 236 028.00 | | 324 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 037.00 | 88 548.00 | | 175 037.00 |
DL TOTAL (I) | 555 713.00 | 380 676.00 | | 555 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 954.00 | 1 073 817.00 | | 976 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 476.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 225.00 | 163 020.00 | | 139 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 227.00 | 53 357.00 | | 65 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 842.00 | 1 290 671.00 | | 1 181 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 555.00 | 1 671 346.00 | | 1 737 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 426.00 | 313 880.00 | | 302 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 413.00 | | 6 335.00 | 1 506 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 790.00 | | | 1 212 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 225.00 | | 5 535.00 | 276 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 398.00 | | 800.00 | 17 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 607.00 | 16 103.00 | | 240 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 817.00 | 16 103.00 | | 237 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 225.00 | 139 225.00 | | 139 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 791.00 | 97 375.00 | 394 840.00 | 976 791.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 847.00 | | | 96 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 182.00 | 106 182.00 | | 106 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 904.00 | 141 344.00 | 7 560.00 | 148 904.00 |
VW T.V.A. | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 842.00 | 302 426.00 | 394 840.00 | 1 181 842.00 |