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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AP Constructions | 135 394.00 | 67 496.00 | 67 898.00 | 135 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 270.00 | 560.00 | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 933.00 | 91 167.00 | 34 766.00 | 125 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 594.00 | 161 723.00 | 1 327 871.00 | 1 489 594.00 |
BT Marchandises | 145 366.00 | | 145 366.00 | 145 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
BZ Autres créances | 46 880.00 | | 46 880.00 | 46 880.00 |
CF Disponibilités | 65 862.00 | | 65 862.00 | 65 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 686.00 | | 283 686.00 | 283 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 280.00 | 161 723.00 | 1 611 557.00 | 1 773 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 321 955.00 | 256 805.00 | | 321 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 348.00 | 65 150.00 | | 80 348.00 |
DL TOTAL (I) | 512 303.00 | 431 955.00 | | 512 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 333.00 | 955 881.00 | | 844 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 287.00 | 118 244.00 | | 119 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 928.00 | 60 318.00 | | 102 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 705.00 | 25 175.00 | | 32 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 254.00 | 1 159 619.00 | | 1 099 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 557.00 | 1 591 574.00 | | 1 611 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 724.00 | 330 148.00 | | 351 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 722.00 | | 1 873.00 | 1 487 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 790.00 | | | 1 212 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 327.00 | | 830.00 | 261 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 605.00 | | 1 043.00 | 13 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 118.00 | 31 605.00 | | 130 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 328.00 | 31 605.00 | | 127 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 928.00 | 102 928.00 | | 102 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 181.00 | 95 651.00 | 405 889.00 | 843 181.00 |
VI Groupe et associés | 119 287.00 | 119 287.00 | | 119 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 883 712.00 | | | 883 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 333.00 | | | 111 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 147.00 | 78 147.00 | | 78 147.00 |
VW T.V.A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 254.00 | 351 724.00 | 405 889.00 | 1 099 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 474.00 | 4 605.00 | | 4 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 623.00 | 9 483.00 | | 8 623.00 |
ST Autres comptes | 38 536.00 | 52 741.00 | | 38 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 744.00 | 46 999.00 | | 47 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 273.00 | 5 259.00 | | 6 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 388.00 | 2 148.00 | | 2 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 862.00 | 6 753.00 | | 6 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 280.00 | 80 600.00 | | 85 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 594.00 | 74 329.00 | | 73 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 175.00 | 114 482.00 | | 101 175.00 |